资金对账
核对支付平台结算、银行入账与现金总账，并为尚未入账的交易生成会计分录草稿
工作流程
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上传一份已完成的资金对账表
上传结算明细和实际入账的会计分录
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添加源文件
同期支付平台结算单、银行对账单和现金总账
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Skipper 学习对账规则
包括结算与银行入账之间的关联字段、从销售总额扣除退款和手续费以计算预期净额的方法，以及差异报告容差
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上传新一期文件
Skipper 识别已对账项目，列出未达项，并生成会计分录草稿
输入文件
- 支付平台结算单_202X-07.xlsx 每笔结算的销售总额、退款、手续费和结算净额
- 银行对账单_202X-07.xlsx 银行记录的收支明细及交易参考号
- 现金总账_202X-07.xlsx 总账中现金科目的借方和贷方发生额
输出工作簿
资金对账_202X-07.xlsx
- 汇总 已对账与未对账金额汇总，并列示所用容差
- 对账明细 逐笔列示预期结算净额、银行入账、总账余额、对账差异及状态
- 会计分录 为银行已发生但总账尚未记录的交易生成分录草稿
- 校验 分别与各源文件核对汇总金额