应付账款三单匹配
将每张发票与采购订单和收货记录进行匹配，批准容差范围内的明细，并生成 ERP 付款导入文件
工作流程
-
上传一份已完成的付款批次
上传实际提交至 ERP 的匹配明细和付款导入工作表
-
添加源文件
发票登记表、未结采购订单、同期收货记录和供应商主数据
-
Skipper 学习匹配规则
包括按采购订单编号及行号匹配、数量和价格容差、税费及运费处理方式，以及 ERP 要求的列顺序
-
每个付款批次上传新的发票登记表
Skipper 将已批准明细转换为 ERP 格式，并将异常项的付款金额设为零，避免误付款
输入文件
- 发票登记表_202X-07.xlsx 本期收到的发票，包含采购订单编号、数量、单价和税额
- 采购订单_202X-07.xlsx 未结采购订单明细，包含订购数量、约定单价、成本中心和采购员
- 收货记录_202X-07.xlsx 各采购订单行的收货数量和收货日期
- 供应商主数据.xlsx 各供应商的付款条件、币种和收款信息
输出工作簿
应付三单匹配_202X-07.xlsx
- 汇总 按匹配状态汇总笔数和金额，并列示所用容差
- 匹配明细 并列展示发票、采购订单和收货记录，以及数量、价格和金额差异
- 付款导入 按 ERP 要求的列顺序列示已批准发票，异常项的付款金额设为零
- 校验 核对已批准及暂缓付款金额与发票登记表是否一致